Estratégia comercial de recompensa de risco

Estratégia de negociação Day Triangle Day High Risk High Risk.

Saiba como e quando há triângulos comerciais.

Não há maior sensação do que encontrar um estoque altamente volátil (esta estratégia pode ser usada em qualquer recurso que seja volátil) e quando você faz uma pausa, você sabe exatamente como você trocará quando começar o próximo grande movimento. Para capitalizar essas oportunidades, você precisa conhecer várias coisas, incluindo como encontrar uma ação volátil que vale a pena negociar, quando implementar esta estratégia de negociação do triângulo dia e como negociar a estratégia quando tudo se alinha.

Encontrar um estoque volátil (ou outro ativo)

A estratégia triangular discutida abaixo é ideal para ações voláteis. Isso ocorre porque o triângulo mostra uma desaceleração na ação do preço. Se um estoque é geralmente silencioso, os triângulos ocorrerão freqüentemente ao longo do dia de negociação, mas nesse caso, um triângulo não indica que o preço irá ver um grande movimento quando o triângulo for concluído (o preço sai do triângulo).

Por outro lado, se um estoque se move em torno de um lote, então um triângulo é uma anomalia. Mostra indecisão, e quando o triângulo o completa, oferece um ponto de entrada preciso, pára o nível de perdas e o preço-alvo para capturar a transição de volta aos grandes movimentos que o preço das ações geralmente experimenta.

O uso de um estoque volátil (ou outro recurso) aumenta consideravelmente as chances de sucesso usando esta estratégia.

Se um estoque tipicamente volátil não está se movendo muito em um dia específico, evite essa estratégia. Os triângulos devem ser precedidos de volatilidade, o que ajuda a indicar que a volatilidade continuará após o triângulo se completar.

Day Trading a Triangle.

Um triângulo requer dois máximos de balanço e dois mínimos de balanço, no mínimo.

Os dois altos e os dois baixos estão conectados com uma linha de tendência, com as linhas de tendência que se estendem para a direita.

Existem três tipos de triângulos que parecem ligeiramente diferentes, mas são comercializados exatamente da mesma maneira. O gráfico em anexo mostra um triângulo simétrico (veja gráfico de triângulo de tamanho completo). Isto é, quando o preço faz um balanço mais baixo do que o alto anterior alto, e também faz um balanço mais alto baixo do que o anterior balanço baixo.

Um triângulo descendente ocorre quando o segundo balanço alto é menor do que o anterior, mas os dois níveis de balanço estão no mesmo preço (linha de tendência superior descendente, linha de tendência inferior horizontal).

Um triângulo ascendente é quando os altos dos balanços estão no mesmo preço, mas o segundo balanço baixo é maior que o anterior (linha de tendência superior horizontal, linha de tendência inferior ascendente).

Verifique se há um forte movimento antes do triângulo se formar. Assim que você ver um padrão de forma triangular, desenhe as linhas de tendência.

Se o preço se rompe acima da linha de tendência superior, compre e coloque uma perda de parada abaixo do mínimo mais recente. Alternativamente, a perda de parada é colocada abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, embora isso aumente o risco e dê ao comércio esse muito espaço normalmente não é necessário.

Se o preço se rompe abaixo da linha de tendência do triângulo inferior, venda e coloque uma perda de parada acima do máximo mais alto do balanço.

Para calcular uma meta de lucro, pegue a altura do padrão (ponto alto menos ponto baixo) e adicione-o ao preço de breakout no caso de uma fuga ao contrário, ou subtraia a altura do preço de breakout no caso de uma ruptura de queda.

Referindo-se ao gráfico em anexo, a altura do triângulo é de US $ 0,24 no seu ponto mais amplo. Adicione isso ao preço em que o estoque explode, o que é de US $ 17,15. O objetivo resultante é de US $ 17,39.

Uma vez que as linhas de tendência podem ser anguladas, o preço de ruptura mudará ao longo do tempo, portanto, você precisará estar ativamente procurando por uma ruptura. Defina a perda de paragem imediatamente e, em seguida, apague sua ordem de destino uma vez calculado.

Considerações.

Os triângulos são freqüentemente vistos durante a hora de almoço da sessão de negociação dos EUA; A volatilidade tipicamente diminui durante esse período e, em seguida, escolhe o backup após o almoço (ver Padrões de Mercado de ações Intraday).

Aquisição de triângulos durante a hora do almoço - em ações que foram voláteis pela manhã - é um esforço que vale a pena.

O alvo é uma estimativa, não uma ciência exata. Antes de fazer um comércio, anote o valor que você tem em risco e o lucro potencial com base na altura do triângulo. Apenas faça negócios se a recompensa for o dobro do risco, ou mais. No exemplo ilustrado, o lucro foi três vezes maior do que o risco.

Se houver um movimento muito forte seguido por um triângulo muito pequeno, você pode querer manter a posição para um lucro maior, que é mais proporcional ao grande movimento que precedeu o triângulo. Por exemplo, um movimento nulo de US $ 1 seguido de um triângulo $ 0.10 (altura) provavelmente moverá mais de US $ 0,10 quando ele for lançado (essa formação é realmente chamada de "galhão" # 34;). Procure fazer $ 0.40 ou $ 0.50 & # 43; neste tipo de configuração. e seu risco ainda será de vários centavos!

Triangle Day Trading Strategy - Final Word.

Esta estratégia só deve ser usada em ações (ou outros ativos) com volatilidade, e deve haver muitos movimentos que precedem o triângulo. O potencial de recompensa com base no lucro estimado deve exceder o risco em um mínimo de 2: 1. A isolação destes padrões em tempo real requer prática. Pratique em uma conta de demonstração - trocando os breakouts, colocando perdas de parada e calculando rapidamente os alvos. Você deve ser triangles de negociação consistentemente lucrativos em uma conta de demonstração antes de tentar trocá-los com capital real.

Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.

Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Ganhe Rácio de Perda.

A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.

Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading em seus índices de pico.

Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

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Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.

Rácio de risco / recompensa

O que é uma 'relação risco / recompensa'?

Muitos investidores utilizam um índice de risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco assumida para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia que o comerciante perderá se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa).

BREAKING Down 'Risco / Relação de Recompensa'

Investir com um foco de risco / recompensa.

Os investidores costumam usar ordens de stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar as perdas e administrar diretamente seus investimentos com foco em risco / recompensa. Uma ordem de stop-loss é um gatilho de negociação colocado em uma ação que automatiza a venda do estoque de uma carteira se a ação atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e geralmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes.

Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company por US $ 20 e coloca uma ordem stop-loss em US $ 15 para garantir que as perdas não excedam US $ 500. Suponha também que esse trader acredita que o preço da XYZ chegará a US $ 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar US $ 5 por ação para obter um retorno esperado de US $ 10 por ação depois de fechar o cargo. Já que o trader pode dobrar a quantia que arriscou, ela teria uma relação de risco / recompensa de 1: 2 naquele negócio em particular.

Usando o Risk / Reason Ratio to Your Advantage.

Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando pedidos stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas no custo de negociação do comércio de blocos. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os índices de risco / recompensa para seu benefício, estabelecendo uma relação de risco / recompensa específica de sua escolha por investimento.

Por exemplo, se um investidor conservador buscar uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento especificado, ele poderá usar a ordem de stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação indicado acima, se um investidor tiver uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 necessária para seu investimento, ele definiria a ordem de stop-loss em $ 18.

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Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012.

Risco / Recompensa, Fator de Lucro e Rentabilidade das Estratégias de Negociação.

Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que possui um sistema mecânico que ganha 90% dos negócios no teste de volta. São 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco, geralmente é 9 vezes maior do que seu lucro alvo, e, em seguida, ganhar 90% de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco / recompensa quando menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido.

Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92% do tempo é mais rentável do que um sistema com uma razão de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50% do tempo?

Ganha 92% do tempo. São 92 trocas de 100.

Risk Reward ratio é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1 $, o típico perdedor será $ 9.

Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1 $, que são $ 92 em território positivo.

Em comparação com 8 negociações perdedoras de $ 9 dólares, isso é $ 72 perdeu.

Finalmente você divide US $ 92 / $ 72 e esse é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha US $ 1,28 por cada dólar que você perde.

Ganhe 50% do tempo. São 50 trocas de 100.

Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2 $, o perdedor típico será $ 1.

Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2 $, que são $ 100 em território positivo.

Em comparação a 50 negociações perdedoras de US $ 1 dólar, perdemos $ 50.

Finalmente você divide $ 100 / $ 50 e esse é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia ganha US $ 2 por cada dólar que perca.

5 comentários:

Bem, isso me dá muito para pensar ... Estou apenas entrando no forex e esse artigo me deu meses mais pesquisas para fazer! Obrigado pela visão.

Tnx para artigos muito agradáveis. Digamos que eu tenho uma amostra de tamanho N = 1000. Eu calculo meu ProfitFactor PF = 1.5 e eu estou bastante feliz MAS há um problema (claro). Como eu me convenço de que o tamanho da minha amostra não é muito pequeno, e talvez meu PF = 1.5 seja apenas um valor errado.

Oi, obrigado por seu comentário. Bem, eu diria que, se você testar sua estratégia nos últimos 10 anos, esse é um período significativo de tempo, onde presumivelmente a maioria dos cenários de mercado foram vistos, de crise política, guerras, alta volatilidade, baixa volatilidade, fortes tendências, falta de direcionalidade, etc. Esta é uma pergunta complicada para responder, eu sugiro um tamanho de amostra de 400 a 500 comércios pelo menos nesses 10 anos, mas talvez o seu seja um sistema diário que emite menos sinais. Para esses casos, algumas pessoas consideram que o mínimo é de 200 negócios, que é a opinião de uma comunidade bem respeitada em asirikuy.

Eu aprecio altamente de qualquer lição, compartilhamento e ponto de vista em seu blog ..

Você dá uma ótima ajuda para muitos comerciantes novatos.

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Rácio de recompensa de risco.

O índice de recompensa de risco é uma definição de mercado de ações muito importante. Cada comerciante deve ter esse valor definido em sua estratégia de mercado e sistema. Esta fórmula simples é um pequeno segredo de comerciantes rentáveis. Isso ajuda você a mudar as probabilidades comerciais a seu favor.

Este é um dos principais termos que ajuda a fazer um bom gerenciamento de risco do mercado de ações. E o gerenciamento de riscos é parte fundamental da negociação lucrativa. Você pode ser ótimo, mas sem uma boa gestão de risco, estará perdendo dinheiro.

Definição do mercado de ações para esta ferramenta de gerenciamento de riscos.

A definição desse valor-chave é simples:

O valor de lucro (recompensa) para cada configuração de comércio deve ser pelo menos três vezes maior do que o valor de risco.

Simplificando, se você espera obter lucro (sua recompensa) de US $ 3 por ação em uma transação, você deve arriscar US $ 1 por ação como máximo.

Este segredo comercial sobre a melhor recompensa parece fácil, mas muitos comerciantes quebram essa regra e, em seguida, seus resultados são ruins.

Há muitas outras oportunidades comerciais. Você pode encontrar boas escolhas oferecendo melhor recompensa no mercado todos os dias.

Quando você troca apenas negócios com a recompensa potencial de US $ 3 ou mais vezes maior do que o risco assumido, seu resultado será negociação de ações com renda mensal regular.

Mais tarde, à medida que você desenvolve uma história mais longa de seus negócios reais, você poderá fazer pequenas modificações dessa relação com o valor que melhor se ajuste à sua estratégia de mercado. Seu diário comercial ou software de contabilidade comercial fornecerá relatórios suficientes para fazer isso.

É fácil verificar se sua configuração de negociação se ajusta à sua relação risco / recompensa. Basta usar uma planilha com fórmulas.

Exemplo de folha de proporção de risco de risco.

Use este modelo de folha Excel comprovada para aumentar a rentabilidade de sua negociação.

Exemplo de como usar a planilha para seu cálculo de taxa de risco / recompensa é descrito na página de gerenciamento de dinheiro.

Verifique essa relação durante o desenvolvimento do comércio.

Eu descrevi acima como usar a taxa de recompensa de risco quando você prepara a configuração de comércio para sua estratégia de mercado. Mas não é a última vez que você usa essas fórmulas.

Você tem que usar essa relação também durante o processo de gerenciamento de comércio. Como você já tem posição aberta, você tem que administrá-lo de acordo. Isso significa que você deve rastrear o nível de perda de parada com base em suas regras de parada móvel e também você deve ter lucros.

Taxa de recompensa de risco é usada quando você pensa em novo nível de parada móvel. É sempre bom ter essa relação melhor do que 1: 1 à medida que sua posição está se desenvolvendo e você quer parar.

Como sua posição está cada vez mais próxima do seu alvo esperado, pare para ter um risco menor do que a recompensa possível. Sempre verifique esta relação quando fizer análises regulares durante sua rotina diária de negociação e análise.

Cálculo de risco e recompensa.

Você é um tomador de risco? Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você possui é o cálculo de risco / recompensa.

Risco vs. Recompensa.

Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade de investidores individuais para gerenciar riscos. O risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa? Simplificando, investir dinheiro nos mercados tem um alto grau de risco e você deve ser compensado se você correr o risco. Se alguém confia marginalmente pede um empréstimo de US $ 50 e ofereça-lhe pagar US $ 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, e se eles se oferecerem para pagar US $ 100? O risco de perder US $ 50 pela chance de ganhar US $ 100 pode ser atraente.

Esse é um risco / recompensa 2: 1, que é uma proporção em que muitos investidores profissionais começam a se interessar porque permitem aos investidores duplicar seu dinheiro. Da mesma forma, se a pessoa lhe ofereceu US $ 150, então a proporção vai para 3: 1.

Agora, vamos analisar isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que o estoque da XYZ está sendo negociado em US $ 25, abaixo de um recorde recente de US $ 29. Você acredita que se você comprar agora, em um futuro não tão distante, a XYZ voltará para US $ 29 e você poderá cobrar. Você tem US $ 500 para colocar nesse investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não.

Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de economia comportamental encontre o caminho na maioria das decisões de investimento, o risco / recompensa é completamente objetivo. É um cálculo, e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar o bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico apenas pensando nisso.

Em seguida, risco / recompensa não lhe dá indícios de probabilidade. E se você tirasse seus $ 500 e jogasse loteria? Arriscar US $ 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade.

O cálculo.

O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para US $ 29 por ação, você ganharia US $ 4 para cada uma das suas 20 ações por um total de US $ 80. Você pagou US $ 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia um segundo olhar sobre essa relação de baixo risco / recompensa, então esta é uma idéia terrível. Ou é?

Vamos ficar reais.

A menos que você seja um investidor imaterial inexperiente, você nunca deixaria que US $ 500 fossem até zero. Seu risco real não é o total de US $ 500.

Todo bom investidor tem uma parada de perda, ou um preço à desvantagem que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de US $ 29 como o lado positivo, talvez você estabeleça US $ 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem de stop-loss atinge US $ 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar nossos números um pouco. Seu novo lucro permanece o mesmo em US $ 80, mas seu risco é agora apenas $ 100 ($ 5 de perda máxima multiplicada pelas 20 ações que você possui), ou 80/100 = 0,8: 1. Isso ainda não é ideal.

E se elevarmos nosso preço de stop-loss a US $ 23, arriscando apenas US $ 2 por ação ou US $ 40 no total? Lembre-se, 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com nenhum investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é o índice aceitável para você.

Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que a vantagem máxima foi de $ 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número superior, para conseguir um risco / recompensa aceitável, agora estamos confiando em esperança em vez de boa pesquisa.

Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. O risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, ainda que conservadoramente.

Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas:

1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva.

2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual.

3. Calcule o risco / recompensa.

4. Se estiver abaixo do seu limite, eleve seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável.

5. Se você não conseguir alcançar uma proporção aceitável, comece com uma idéia de investimento diferente.

Depois de começar a incorporar risco / recompensa, você notará rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais enfrentam, às vezes, centenas de gráficos todos os dias procurando idéias que se encaixam no perfil de risco / recompensa. Não hesite nisso. Quanto mais meticuloso você for, melhores serão suas chances de ganhar dinheiro.

The Bottom Line.

Finalmente, lembre-se de que, no decurso da realização de uma ação, o número de reversão provavelmente mudará à medida que você continuar analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que a relação risco / recompensa não esteja a seu favor.